财务部

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财务部岗位及职责

 

岗位:会计1名,出纳1名,文员1名。

 

                                       会计岗位职责

 

一、遵守国家财经纪律,做好会计日常业务。

二、按照省财政厅规定设置会计账薄和会计科目。

三、对下列事项进行会计核算:

1、预算经费的拨入和费用报销;

2、债权、债务的发生和结算;

3、专用资金的提取和使用;

4、财产、物资的购进、增减、结存金额核算;

5、收入、成本、费用的计算;

6、往来帐项的核算及清理;

7、其它需办理的会计手续,会计核算事项。

四、审核原始凭证,根据审核无误的原始凭证填制记账凭证,及时登记明细账。

五、根据记账凭证编制科目汇总表,汇总登记总账。总帐、明细帐应定期核对,做到账账相符。

六、每月定期将上月经费收入、支出情况及分析报告交财务负责人及校长审阅。

七、定期清查财产,保证账物相符,如有短缺及时上报领导。

八、每年年初应管理好上年度会计账薄、凭证、报表等会计档案资料,交保管人员登记、立卷、归档。

九、接受学校或上级审计、财政、税务等部门的监督检查,积极提供必要的资料。

十、编制年度财务预算、年终决算及经费支出计划。

十一、严格执行国家标定的开支范围和开支标准。

十二、负责会计档案的整理、立卷、归档、保管及查询工作。

十三、做好票据的购领、使用、核销、保管等管理工作。

十四、上报各种临时性表格及常规性的年报、季报,及时上交各项税款,做好收入、成本、费用的核算。

十五、定期对食堂各摊位的收入、费用进行核算,做好各摊位的周借及月结工作。

十六、做好学费的登记管理工作

十七、定期核对交费、欠费学生名单,并将核查结果及时提供给相关部门以催交学费。

十八、核查离校学生学费、书费的交纳情况并办理离校手续。

十九、做好固定资产总帐登记工作,定期与固定资产明细账核对,做到账账相符、账实相符。

二十、完成领导交办的其他临时性工作。

 

出纳岗位职责

 

一、按照国家颁布的《现金管理条例》办理日常业务,自觉抵制不正之风。

二、认真审核记账凭证、原始凭证;对于不真实、不合法、不正确、不完整的凭证不予办理。

三、自制原始凭证、工资发放表、临时工工资表、资金、补助、津贴等发放表。

四、负责现金收支业务,保持适量库存(以银行核定的限额为准)。逐日登记现金日记账,并做到日清月结,月末与总账核对无误后结帐;库存现金应与账面一致。

五、负责银行存款收支业务,并逐笔登记银行存款日记账,月末结出余额与总帐核对无误后结账。每月末编制一份银行存款余额调节表,单位账面余额应与银行对账单余额调节一致。

六、妥善保管现金、有价证券、支票、印章等。

七、透支损失由出纳本人承担。

八、出纳在年终应将核对无误的现金日记账、银行存款日记账管理好交会计档案管理人员立档保管。

九、做好学生交纳学费的接收工作并及时上缴财政部门。

十、随时接受学校及上级有关部门对现金、银行存款的盘查。

十一、完成领导交办的其他工作。

 

文员岗位职责

 

一、辅助处理日常事务性工作。

二、负责财务部门的相关资料录入、整理、归档。

三、票据、出库单打印等工作。

四、装订会计凭证,保管会计档案。

五、协助上级进行相关数据核查(用款申请单、采购单复核)及部门报销整理。

六、协助每月的工资现金核算及发放工作。

七、其它临时性工作安排。


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